有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年4月11日-令和1年10月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成30年10月11日至平成31年4月10日	当期自平成31年4月11日至令和1年10月10日
営業収益
	受取配当金	1,077,942,492	903,687,604
	受取利息	2,595	8,508
	有価証券売買等損益	△ 9,062,889,863	△ 2,735,053,580
	営業収益合計	△ 7,984,944,776	△ 1,831,357,468
営業費用
	支払利息	684,134	498,011
	受託者報酬	10,088,652	8,137,932
	委託者報酬	564,966,408	455,726,735
	その他費用	1,338,869	1,170,206
	営業費用合計	577,078,063	465,532,884
営業利益又は営業損失(△)		△ 8,562,022,839	△ 2,296,890,352
経常利益又は経常損失(△)		△ 8,562,022,839	△ 2,296,890,352
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 8,562,022,839	△ 2,296,890,352
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 177,023,068	39,599,437
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 11,823,418,701	△ 22,952,961,993
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,546,155,186	5,282,807,749
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,546,155,186	5,282,807,749
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,959,700,447	753,048,422
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,959,700,447	753,048,422
分配金		4,330,998,260	3,699,862,350
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 22,952,961,993	△ 24,459,554,805