有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成31年4月11日至令和1年10月10日	当期自令和1年10月11日至令和2年4月10日
営業収益
	受取配当金	903,687,604	673,482,356
	受取利息	8,508	6,341
	有価証券売買等損益	△ 2,735,053,580	△ 5,487,006,708
	営業収益合計	△ 1,831,357,468	△ 4,813,518,011
営業費用
	支払利息	498,011	249,378
	受託者報酬	8,137,932	6,472,055
	委託者報酬	455,726,735	362,438,247
	その他費用	1,170,206	1,093,310
	営業費用合計	465,532,884	370,252,990
営業利益又は営業損失(△)		△ 2,296,890,352	△ 5,183,771,001
経常利益又は経常損失(△)		△ 2,296,890,352	△ 5,183,771,001
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 2,296,890,352	△ 5,183,771,001
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		39,599,437	69,740,421
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 22,952,961,993	△ 24,459,554,805
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,282,807,749	4,931,744,392
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,282,807,749	4,931,744,392
剰余金減少額又は欠損金増加額		753,048,422	503,457,594
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	753,048,422	503,457,594
分配金		3,699,862,350	2,390,944,852
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 24,459,554,805	△ 27,675,724,281