日本株225・米ドルコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月25日 | 2019年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 43,301,465 | － |
| コール・ローン | 348,602,818 | 298,398,657 |
| 投資信託受益証券 | 10,942,578,925 | 9,536,990,863 |
| 親投資信託受益証券 | 50,064 | 50,049 |
| 未収入金 | － | 82,839,140 |
| 流動資産計 | 11,334,533,272 | 9,918,278,709 |
| 資産の部合計 | 11,334,533,272 | 9,918,278,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 53,972,058 | － |
| 未払収益分配金 | 79,832,353 | 73,462,242 |
| 未払解約金 | 185,821,728 | 93,289,331 |
| 未払受託者報酬 | 256,480 | 217,359 |
| 未払委託者報酬 | 9,233,342 | 7,825,010 |
| その他未払費用 | 544,256 | 508,793 |
| 流動負債計 | 329,660,217 | 175,302,735 |
| 負債の部合計 | 329,660,217 | 175,302,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,983,235,351 | 7,346,224,277 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,021,637,704 | 2,396,751,697 |
| （分配準備積立金） | 713,747 | 417,150 |
| 元本等合計 | 11,004,873,055 | 9,742,975,974 |
| 純資産の部合計 | 11,004,873,055 | 9,742,975,974 |
| 負債・純資産合計 | 11,334,533,272 | 9,918,278,709 |
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