日本株225・米ドルコースの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月27日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月25日 | 2020年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 298,398,657 | 219,973,193 |
| 投資信託受益証券 | 9,536,990,863 | 5,960,326,224 |
| 親投資信託受益証券 | 50,049 | 50,029 |
| 未収入金 | 82,839,140 | － |
| 流動資産計 | 9,918,278,709 | 6,180,349,446 |
| 資産の部合計 | 9,918,278,709 | 6,180,349,446 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 73,462,242 | 57,985,337 |
| 未払解約金 | 93,289,331 | 216,150 |
| 未払受託者報酬 | 217,359 | 152,718 |
| 未払委託者報酬 | 7,825,010 | 5,498,309 |
| その他未払費用 | 508,793 | 411,277 |
| 流動負債計 | 175,302,735 | 64,263,791 |
| 負債の部合計 | 175,302,735 | 64,263,791 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,346,224,277 | 5,798,533,741 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,396,751,697 | 317,551,914 |
| （分配準備積立金） | 417,150 | 386,319 |
| 元本等合計 | 9,742,975,974 | 6,116,085,655 |
| 純資産の部合計 | 9,742,975,974 | 6,116,085,655 |
| 負債・純資産合計 | 9,918,278,709 | 6,180,349,446 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
