日本株225・米ドルコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 219,973,193 | 212,347,825 |
| 投資信託受益証券 | 5,960,326,224 | 5,849,039,423 |
| 親投資信託受益証券 | 50,029 | 50,014 |
| 流動資産計 | 6,180,349,446 | 6,078,276,364 |
| 未収入金 | － | 16,839,102 |
| 資産の部合計 | 6,180,349,446 | 6,078,276,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,985,337 | 49,910,471 |
| 未払解約金 | 216,150 | 48,328,560 |
| 未払受託者報酬 | 152,718 | 143,381 |
| 未払委託者報酬 | 5,498,309 | 5,162,083 |
| その他未払費用 | 411,277 | 334,914 |
| 流動負債計 | 64,263,791 | 103,879,409 |
| 負債の部合計 | 64,263,791 | 103,879,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,798,533,741 | 4,991,047,184 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 317,551,914 | 983,349,771 |
| （分配準備積立金） | 386,319 | 446,279 |
| 元本等合計 | 6,116,085,655 | 5,974,396,955 |
| 純資産の部合計 | 6,116,085,655 | 5,974,396,955 |
| 負債・純資産合計 | 6,180,349,446 | 6,078,276,364 |
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