日本株225・米ドルコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 212,347,825 | 178,499,569 |
| 投資信託受益証券 | 5,849,039,423 | 6,005,285,053 |
| 親投資信託受益証券 | 50,014 | 50,000 |
| 未収入金 | 16,839,102 | 2,578,034 |
| 流動資産計 | 6,078,276,364 | 6,186,412,656 |
| 資産の部合計 | 6,078,276,364 | 6,186,412,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,910,471 | 42,199,840 |
| 未払解約金 | 48,328,560 | 2,956,095 |
| 未払受託者報酬 | 143,381 | 154,895 |
| 未払委託者報酬 | 5,162,083 | 5,576,439 |
| その他未払費用 | 334,914 | 330,504 |
| 流動負債計 | 103,879,409 | 51,217,773 |
| 負債の部合計 | 103,879,409 | 51,217,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,991,047,184 | 4,219,984,084 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 983,349,771 | 1,915,210,799 |
| （分配準備積立金） | 446,279 | 1,266,067,371 |
| 元本等合計 | 5,974,396,955 | 6,135,194,883 |
| 純資産の部合計 | 5,974,396,955 | 6,135,194,883 |
| 負債・純資産合計 | 6,078,276,364 | 6,186,412,656 |
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