日本株225・米ドルコースの損益計算書

【提出】

2021年7月26日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)PDFをみる: 営業収益（個別）7706万→15億3165万; 営業利益（個別）7578万→14億9911万; 経常利益（個別）7578万→14億9911万; 純利益（個別）7578万→14億9911万

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年4月28日至 2020年10月26日	自 2020年10月27日至 2021年4月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	89,166,061	807,401,048
受取利息	2,454	948
有価証券売買等損益	1,103,652,310	724,255,533
営業収益合計	1,192,820,825	1,531,657,529
営業費用
支払利息	43,801	20,645
受託者報酬	881,539	869,947
委託者報酬	31,737,052	31,319,561
その他費用	335,039	330,504
営業費用合計	32,997,431	32,540,657
営業利益又は営業損失（△）	1,159,823,394	1,499,116,872
経常利益又は経常損失（△）	1,159,823,394	1,499,116,872
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	1,159,823,394	1,499,116,872
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	41,669,922	44,262,696
中間剰余金又は中間欠損金（△）	983,349,771	1,915,210,799
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,158,795	19,422,029
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,158,795	19,422,029
剰余金減少額又は欠損金増加額	144,853,087	273,749,571
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	144,853,087	273,749,571
分配金	320,661,323	268,665,606