日本株225・米ドルコースの損益計算書

【提出】

2024年1月22日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/04/26-2023/10/25)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年10月26日至 2023年4月25日	自 2023年4月26日至 2023年10月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	509,425,055	1,122,353,827
受取利息	422	1,341
有価証券売買等損益	-563,656,119	176,778,983
営業収益合計	-54,230,642	1,299,134,151
営業費用
支払利息	25,444	46,567
受託者報酬	735,391	842,396
委託者報酬	26,475,477	30,327,762
その他費用	281,751	322,820
営業費用合計	27,518,063	31,539,545
営業利益又は営業損失（△）	-81,748,705	1,267,594,606
経常利益又は経常損失（△）	-81,748,705	1,267,594,606
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	-81,748,705	1,267,594,606
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,738,059	19,668,900
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,023,483,023	2,877,227,654
剰余金増加額又は欠損金減少額	111,376,156	140,678,773
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	111,376,156	140,678,773
剰余金減少額又は欠損金増加額	153,413,595	339,258,315
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	153,413,595	339,258,315
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	207,920,053	195,601,533