日本株225・米ドルコースの損益計算書

【提出】

2024年7月22日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/10/26-2024/04/25)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年4月26日至 2023年10月25日	自 2023年10月26日至 2024年4月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	1,122,353,827	1,755,568,157
受取利息	1,341	10,685
有価証券売買等損益	176,778,983	45,101,499
営業収益合計	1,299,134,151	1,800,680,341
営業費用
支払利息	46,567	12,772
受託者報酬	842,396	930,094
委託者報酬	30,327,762	33,485,070
その他費用	322,820	169,020
営業費用合計	31,539,545	34,596,956
営業利益又は営業損失（△）	1,267,594,606	1,766,083,385
経常利益又は経常損失（△）	1,267,594,606	1,766,083,385
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	1,267,594,606	1,766,083,385
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	19,668,900	19,395,736
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,877,227,654	4,207,087,264
剰余金増加額又は欠損金減少額	140,678,773	202,792,138
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	140,678,773	202,792,138
剰余金減少額又は欠損金増加額	339,258,315	433,462,722
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	339,258,315	433,462,722
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	195,601,533	186,157,455