日本株225・米ドルコースの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月22日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/10/26-2024/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月25日 | 2024年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,565,095 | 3,807,545 |
| コール・ローン | 165,520,419 | 189,379,621 |
| 投資信託受益証券 | 5,922,375,244 | 7,034,097,060 |
| 親投資信託受益証券 | 49,960 | 49,955 |
| 未収入金 | 7,424,449 | 1,388,641 |
| 流動資産計 | 6,099,935,167 | 7,228,722,822 |
| 資産の部合計 | 6,099,935,167 | 7,228,722,822 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 351,793 | 713,213 |
| 未払収益分配金 | 31,764,426 | 29,831,506 |
| 未払解約金 | 8,641,541 | 1,493,597 |
| 未払受託者報酬 | 140,182 | 169,702 |
| 未払委託者報酬 | 5,046,580 | 6,109,512 |
| その他未払費用 | 320,363 | 167,340 |
| 流動負債計 | 46,264,885 | 38,484,870 |
| 負債の部合計 | 46,264,885 | 38,484,870 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,176,442,628 | 2,983,150,688 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,877,227,654 | 4,207,087,264 |
| （分配準備積立金） | 2,396,573,368 | 3,810,387,996 |
| 元本等合計 | 6,053,670,282 | 7,190,237,952 |
| 純資産の部合計 | 6,053,670,282 | 7,190,237,952 |
| 負債・純資産合計 | 6,099,935,167 | 7,228,722,822 |
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