- 有報資料
- 81項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2011年10月31日) | 93 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2012年4月25日) | 21 | - | 1.0739 | - |
| 第2特定期間末 (2012年10月25日) | 32 | - | 0.9792 | - |
| 第3特定期間末 (2013年4月25日) | 95 | - | 1.7383 | - |
| 第4特定期間末 (2013年10月25日) | 907 | - | 1.7616 | - |
| 第5特定期間末 (2014年4月25日) | 3,527 | - | 1.8261 | - |
| 第6特定期間末 (2014年10月27日) | 5,308 | 5,529 | 1.9144 | 2.0344 |
| 第7特定期間末 (2015年4月27日) | 11,452 | 12,240 | 2.4953 | 2.6753 |
| 第8特定期間末 (2015年10月26日) | 19,796 | 20,998 | 2.1991 | 2.3791 |
| 第9特定期間末 (2016年4月25日) | 21,335 | 23,298 | 1.7209 | 1.9009 |
| 第10特定期間末 (2016年10月25日) | 16,732 | 18,929 | 1.3931 | 1.5731 |
| 第11特定期間末 (2017年4月25日) | 14,566 | 15,921 | 1.4754 | 1.6054 |
| 第12特定期間末 (2017年10月25日) | 13,334 | 14,410 | 1.6324 | 1.7524 |
| 第13特定期間末 (2018年4月25日) | 11,767 | 12,678 | 1.4898 | 1.6098 |
| 2018年5月末日 | 11,549 | - | 1.4507 | - |
| 2018年6月末日 | 11,638 | - | 1.4690 | - |
| 2018年7月末日 | 11,737 | - | 1.4741 | - |
| 2018年8月末日 | 11,815 | - | 1.4824 | - |
| 2018年9月末日 | 12,201 | - | 1.5555 | - |
| 第14特定期間末 (2018年10月25日) | 11,485 | 12,441 | 1.4194 | 1.5394 |
| 2018年10月末日 | 11,335 | - | 1.3847 | - |
| 2018年11月末日 | 12,041 | - | 1.4323 | - |
| 2018年12月末日 | 10,580 | - | 1.2594 | - |
| 2019年1月末日 | 10,712 | - | 1.2709 | - |
| 2019年2月末日 | 11,408 | - | 1.3376 | - |
| 2019年3月末日 | 10,938 | - | 1.3030 | - |
| 第15特定期間末 (2019年4月25日) | 11,004 | 11,506 | 1.3785 | 1.4385 |
| 2019年4月末日 | 11,035 | - | 1.3830 | - |
| 2019年5月末日 | 10,003 | - | 1.2721 | - |
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