- 有報資料
- 81項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2011年10月31日) | 93 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2012年4月25日) | 21 | - | 1.0739 | - |
| 第2特定期間末 (2012年10月25日) | 32 | - | 0.9792 | - |
| 第3特定期間末 (2013年4月25日) | 95 | - | 1.7383 | - |
| 第4特定期間末 (2013年10月25日) | 907 | - | 1.7616 | - |
| 第5特定期間末 (2014年4月25日) | 3,527 | - | 1.8261 | - |
| 第6特定期間末 (2014年10月27日) | 5,308 | 5,529 | 1.9144 | 2.0344 |
| 第7特定期間末 (2015年4月27日) | 11,452 | 12,240 | 2.4953 | 2.6753 |
| 第8特定期間末 (2015年10月26日) | 19,796 | 20,998 | 2.1991 | 2.3791 |
| 第9特定期間末 (2016年4月25日) | 21,335 | 23,298 | 1.7209 | 1.9009 |
| 第10特定期間末 (2016年10月25日) | 16,732 | 18,929 | 1.3931 | 1.5731 |
| 第11特定期間末 (2017年4月25日) | 14,566 | 15,921 | 1.4754 | 1.6054 |
| 第12特定期間末 (2017年10月25日) | 13,334 | 14,410 | 1.6324 | 1.7524 |
| 第13特定期間末 (2018年4月25日) | 11,767 | 12,678 | 1.4898 | 1.6098 |
| 第14特定期間末 (2018年10月25日) | 11,485 | 12,441 | 1.4194 | 1.5394 |
| 第15特定期間末 (2019年4月25日) | 11,004 | 11,506 | 1.3785 | 1.4385 |
| 2019年5月末日 | 10,003 | - | 1.2721 | - |
| 2019年6月末日 | 9,834 | - | 1.2650 | - |
| 2019年7月末日 | 10,112 | - | 1.2869 | - |
| 2019年8月末日 | 9,536 | - | 1.1838 | - |
| 2019年9月末日 | 9,807 | - | 1.2803 | - |
| 第16特定期間末 (2019年10月25日) | 9,742 | 10,209 | 1.3263 | 1.3863 |
| 2019年10月末日 | 9,670 | - | 1.3356 | - |
| 2019年11月末日 | 8,853 | - | 1.3658 | - |
| 2019年12月末日 | 8,447 | - | 1.3835 | - |
| 2020年1月末日 | 7,640 | - | 1.3124 | - |
| 2020年2月末日 | 7,139 | - | 1.2563 | - |
| 2020年3月末日 | 6,155 | - | 1.0563 | - |
| 第17特定期間末 (2020年4月27日) | 6,116 | 6,474 | 1.0548 | 1.1148 |
| 2020年4月末日 | 6,254 | - | 1.0773 | - |
| 2020年5月末日 | 6,855 | - | 1.1944 | - |
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