有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)

【提出】: 2022/01/20 9:03
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
日本株225・米ドルコース

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2012年 4月25日)	21,276,141	21,276,141	10,739	10,739
特定2期	(2012年10月25日)	32,605,469	32,605,469	9,792	9,792
特定3期	(2013年 4月25日)	95,689,076	95,689,076	17,383	17,383
特定4期	(2013年10月25日)	907,904,744	907,904,744	17,616	17,616
特定5期	(2014年 4月25日)	3,527,640,560	3,527,640,560	18,261	18,261
特定6期	(2014年10月27日)	5,308,914,378	5,529,862,213	19,144	20,344
特定7期	(2015年 4月27日)	11,452,491,959	12,240,805,341	24,953	26,753
特定8期	(2015年10月26日)	19,796,718,169	20,998,496,732	21,991	23,791
特定9期	(2016年 4月25日)	21,335,059,138	23,298,275,854	17,209	19,009
特定10期	(2016年10月25日)	16,732,760,710	18,929,080,879	13,931	15,731
特定11期	(2017年 4月25日)	14,566,840,777	15,921,256,659	14,754	16,054
特定12期	(2017年10月25日)	13,334,980,194	14,410,285,179	16,324	17,524
特定13期	(2018年 4月25日)	11,767,515,704	12,678,754,836	14,898	16,098
特定14期	(2018年10月25日)	11,485,202,896	12,441,682,398	14,194	15,394
特定15期	(2019年 4月25日)	11,004,873,055	11,506,765,114	13,785	14,385
特定16期	(2019年10月25日)	9,742,975,974	10,209,424,866	13,263	13,863
特定17期	(2020年 4月27日)	6,116,085,655	6,474,611,800	10,548	11,148
特定18期	(2020年10月26日)	5,974,396,955	6,295,058,278	11,970	12,570
特定19期	(2021年 4月26日)	6,135,194,883	6,403,860,489	14,538	15,138
特定20期	(2021年10月25日)	5,660,973,239	5,902,760,220	14,578	15,178
	2020年11月末日	6,335,879,686	-	13,325	-
	12月末日	6,320,911,495	-	13,636	-
	2021年 1月末日	6,281,144,664	-	13,904	-
	2月末日	6,607,231,965	-	15,034	-
	3月末日	6,556,448,050	-	15,188	-
	4月末日	6,193,783,619	-	14,667	-
	5月末日	6,156,855,364	-	14,733	-
	6月末日	5,997,538,386	-	14,534	-
	7月末日	5,606,813,032	-	13,823	-
	8月末日	5,486,685,142	-	13,741	-
	9月末日	5,800,062,227	-	14,855	-
	10月末日	5,639,330,313	-	14,540	-
	11月末日	5,409,260,584	-	14,179	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)

開示資料

決算