有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/04/26-2024/10/25)

①【純資産の推移】
日本株225・米ドルコース

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定7期	(2015年 4月27日)	11,452,491,959	12,240,805,341	24,953	26,753
特定8期	(2015年10月26日)	19,796,718,169	20,998,496,732	21,991	23,791
特定9期	(2016年 4月25日)	21,335,059,138	23,298,275,854	17,209	19,009
特定10期	(2016年10月25日)	16,732,760,710	18,929,080,879	13,931	15,731
特定11期	(2017年 4月25日)	14,566,840,777	15,921,256,659	14,754	16,054
特定12期	(2017年10月25日)	13,334,980,194	14,410,285,179	16,324	17,524
特定13期	(2018年 4月25日)	11,767,515,704	12,678,754,836	14,898	16,098
特定14期	(2018年10月25日)	11,485,202,896	12,441,682,398	14,194	15,394
特定15期	(2019年 4月25日)	11,004,873,055	11,506,765,114	13,785	14,385
特定16期	(2019年10月25日)	9,742,975,974	10,209,424,866	13,263	13,863
特定17期	(2020年 4月27日)	6,116,085,655	6,474,611,800	10,548	11,148
特定18期	(2020年10月26日)	5,974,396,955	6,295,058,278	11,970	12,570
特定19期	(2021年 4月26日)	6,135,194,883	6,403,860,489	14,538	15,138
特定20期	(2021年10月25日)	5,660,973,239	5,902,760,220	14,578	15,178
特定21期	(2022年 4月25日)	5,401,540,411	5,626,435,353	14,817	15,417
特定22期	(2022年10月25日)	5,873,872,754	6,086,497,258	16,706	17,306
特定23期	(2023年 4月25日)	5,459,612,277	5,667,532,330	15,889	16,489
特定24期	(2023年10月25日)	6,053,670,282	6,249,271,815	19,058	19,658
特定25期	(2024年 4月25日)	7,190,237,952	7,376,395,407	24,103	24,703
特定26期	(2024年10月25日)	8,017,381,890	8,223,732,460	23,458	24,058
	2023年11月末日	6,481,323,565	-	20,013	-
	12月末日	6,162,141,722	-	19,299	-
	2024年 1月末日	6,760,695,834	-	21,623	-
	2月末日	7,330,948,602	-	23,855	-
	3月末日	7,367,911,900	-	24,617	-
	4月末日	7,174,352,022	-	24,035	-
	5月末日	8,365,334,324	-	24,151	-
	6月末日	8,734,976,990	-	25,563	-
	7月末日	8,115,355,932	-	24,002	-
	8月末日	7,840,206,650	-	22,466	-
	9月末日	7,939,774,181	-	23,057	-
	10月末日	8,312,530,500	-	24,367	-
	11月末日	7,844,896,264	-	23,279	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。