有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本株225・米ドルコース
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
日本株225・米ドルコース
イ 主要投資銘柄
| 2021年11月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | Japan Stock 225 Fund USD Class | 5,442,932,225 | 1.0265 | 5,587,050,713 | 0.9735 | 5,298,694,521 | 97.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | キャッシュ・マネジメント・マザーファンド | 49,237 | 1.0153 | 49,990 | 1.0153 | 49,990 | 0.00 |
ロ 種類別投資比率
| 2021年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.96 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 97.96 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
