有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/04/26-2023/10/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本株225・米ドルコース
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
日本株225・米ドルコース
イ 主要投資銘柄
| 2023年11月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | Japan Stock 225 Fund USD Class | 6,212,418,708 | 1.0441 | 6,486,533,372 | 1.0204 | 6,339,152,049 | 97.81 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | キャッシュ・マネジメント・マザーファンド | 49,237 | 1.0147 | 49,960 | 1.0147 | 49,960 | 0.00 |
ロ 種類別投資比率
| 2023年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.81 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 97.81 |
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