有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/04/26-2023/10/25)
(1)【投資状況】
日本株225・米ドルコース
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
日本株225・米ドルコース
| 2023年11月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 6,339,152,049 | 97.81 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 49,960 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 142,121,556 | 2.19 |
| 合計(純資産総額) | 6,481,323,565 | 100.00 | |
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