有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/10/26-2024/04/25)
(1)【投資状況】
日本株225・米ドルコース
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
日本株225・米ドルコース
| 2024年5月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 8,190,265,308 | 97.91 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 49,941 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 175,019,075 | 2.09 |
| 合計(純資産総額) | 8,365,334,324 | 100.00 | |
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