グローバルCBオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年11月20日-令和2年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月19日 | 2020年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,601,377 | 28,599,710 |
| 親投資信託受益証券 | 608,348 | 608,109 |
| 投資信託受益証券 | 1,430,457,303 | 1,068,001,573 |
| 未収入金 | 1,044,831 | － |
| 流動資産計 | 1,465,711,859 | 1,097,209,392 |
| 資産の部合計 | 1,465,711,859 | 1,097,209,392 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,893,885 | 4,398,237 |
| 未払解約金 | 3,508,587 | 1,999 |
| 流動負債計 | 9,742,416 | 5,397,922 |
| 未払受託者報酬 | 32,321 | 23,842 |
| 未払委託者報酬 | 1,228,634 | 906,224 |
| その他未払費用 | 78,989 | 67,620 |
| 負債の部合計 | 9,742,416 | 5,397,922 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,446,942,505 | 2,199,118,635 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -990,973,062 | -1,107,307,165 |
| （分配準備積立金） | 1,584,655,424 | 1,389,872,052 |
| 元本等合計 | 1,455,969,443 | 1,091,811,470 |
| 純資産の部合計 | 1,455,969,443 | 1,091,811,470 |
| 負債・純資産合計 | 1,465,711,859 | 1,097,209,392 |
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