グローバルCBオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月19日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年5月20日-令和2年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月19日 | 2020年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,599,710 | 37,389,652 |
| 投資信託受益証券 | 1,068,001,573 | 1,115,850,946 |
| 親投資信託受益証券 | 608,109 | 607,989 |
| 未収入金 | － | 145,680 |
| 流動資産計 | 1,097,209,392 | 1,153,994,267 |
| 資産の部合計 | 1,097,209,392 | 1,153,994,267 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,398,237 | 4,025,919 |
| 未払解約金 | 1,999 | 12,171,856 |
| 流動負債計 | 5,397,922 | 17,288,310 |
| 未払受託者報酬 | 23,842 | 26,373 |
| 未払委託者報酬 | 906,224 | 1,002,454 |
| その他未払費用 | 67,620 | 61,708 |
| 負債の部合計 | 5,397,922 | 17,288,310 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,199,118,635 | 2,012,959,972 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,107,307,165 | -876,254,015 |
| （分配準備積立金） | 1,389,872,052 | 1,240,451,242 |
| 元本等合計 | 1,091,811,470 | 1,136,705,957 |
| 純資産の部合計 | 1,091,811,470 | 1,136,705,957 |
| 負債・純資産合計 | 1,097,209,392 | 1,153,994,267 |
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