グローバルCBオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月19日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年11月20日-令和3年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月19日 | 2021年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,389,652 | 35,329,582 |
| 投資信託受益証券 | 1,115,850,946 | 1,073,117,111 |
| 親投資信託受益証券 | 607,989 | 607,750 |
| 未収入金 | 145,680 | 2,692,107 |
| 流動資産計 | 1,153,994,267 | 1,111,746,550 |
| 資産の部合計 | 1,153,994,267 | 1,111,746,550 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,025,919 | 3,438,744 |
| 未払解約金 | 12,171,856 | 7,640,799 |
| 未払受託者報酬 | 26,373 | 25,391 |
| 未払委託者報酬 | 1,002,454 | 965,066 |
| その他未払費用 | 61,708 | 59,369 |
| 流動負債計 | 17,288,310 | 12,129,369 |
| 負債の部合計 | 17,288,310 | 12,129,369 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,012,959,972 | 1,719,372,307 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -876,254,015 | -619,755,126 |
| （分配準備積立金） | 1,240,451,242 | 1,033,817,445 |
| 元本等合計 | 1,136,705,957 | 1,099,617,181 |
| 純資産の部合計 | 1,136,705,957 | 1,099,617,181 |
| 負債・純資産合計 | 1,153,994,267 | 1,111,746,550 |
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