- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月20日-令和1年5月20日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2011年11月30日) | 840 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2012年5月21日) | 32,298 | 32,744 | 1.0393 | 1.0643 |
| 第2特定期間末 (2012年11月19日) | 50,248 | 51,406 | 1.0838 | 1.1138 |
| 第3特定期間末 (2013年5月20日) | 69,795 | 71,520 | 1.1314 | 1.1614 |
| 第4特定期間末 (2013年11月19日) | 57,667 | 59,369 | 1.0969 | 1.1269 |
| 第5特定期間末 (2014年5月19日) | 47,434 | 48,800 | 1.1149 | 1.1449 |
| 第6特定期間末 (2014年11月19日) | 34,654 | 35,752 | 1.0515 | 1.0815 |
| 第7特定期間末 (2015年5月19日) | 24,444 | 25,259 | 1.0292 | 1.0592 |
| 第8特定期間末 (2015年11月19日) | 16,535 | 17,134 | 0.9313 | 0.9613 |
| 第9特定期間末 (2016年5月19日) | 12,621 | 13,081 | 0.8853 | 0.9153 |
| 第10特定期間末 (2016年11月21日) | 10,188 | 10,570 | 0.8489 | 0.8789 |
| 第11特定期間末 (2017年5月19日) | 8,743 | 9,077 | 0.8419 | 0.8719 |
| 第12特定期間末 (2017年11月20日) | 6,343 | 6,614 | 0.7764 | 0.8064 |
| 第13特定期間末 (2018年5月21日) | 4,915 | 5,077 | 0.7369 | 0.7589 |
| 2018年6月末日 | 4,360 | - | 0.7353 | - |
| 2018年7月末日 | 4,241 | - | 0.7315 | - |
| 2018年8月末日 | 4,110 | - | 0.7270 | - |
| 2018年9月末日 | 4,017 | - | 0.7230 | - |
| 2018年10月末日 | 3,816 | - | 0.7026 | - |
| 第14特定期間末 (2018年11月19日) | 3,779 | 3,871 | 0.7036 | 0.7196 |
| 2018年11月末日 | 3,754 | - | 0.7045 | - |
| 2018年12月末日 | 3,566 | - | 0.6857 | - |
| 2019年1月末日 | 3,551 | - | 0.7013 | - |
| 2019年2月末日 | 3,508 | - | 0.7053 | - |
| 2019年3月末日 | 3,463 | - | 0.7042 | - |
| 2019年4月末日 | 3,432 | - | 0.7029 | - |
| 第15特定期間末 (2019年5月20日) | 3,394 | 3,424 | 0.6969 | 0.7029 |
| 2019年5月末日 | 3,415 | - | 0.7022 | - |
| 2019年6月末日 | 3,331 | - | 0.7084 | - |
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