- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年11月20日-令和3年5月19日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2011年11月30日) | 840 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2012年5月21日) | 32,298 | 32,744 | 1.0393 | 1.0643 |
| 第2特定期間末 (2012年11月19日) | 50,248 | 51,406 | 1.0838 | 1.1138 |
| 第3特定期間末 (2013年5月20日) | 69,795 | 71,520 | 1.1314 | 1.1614 |
| 第4特定期間末 (2013年11月19日) | 57,667 | 59,369 | 1.0969 | 1.1269 |
| 第5特定期間末 (2014年5月19日) | 47,434 | 48,800 | 1.1149 | 1.1449 |
| 第6特定期間末 (2014年11月19日) | 34,654 | 35,752 | 1.0515 | 1.0815 |
| 第7特定期間末 (2015年5月19日) | 24,444 | 25,259 | 1.0292 | 1.0592 |
| 第8特定期間末 (2015年11月19日) | 16,535 | 17,134 | 0.9313 | 0.9613 |
| 第9特定期間末 (2016年5月19日) | 12,621 | 13,081 | 0.8853 | 0.9153 |
| 第10特定期間末 (2016年11月21日) | 10,188 | 10,570 | 0.8489 | 0.8789 |
| 第11特定期間末 (2017年5月19日) | 8,743 | 9,077 | 0.8419 | 0.8719 |
| 第12特定期間末 (2017年11月20日) | 6,343 | 6,614 | 0.7764 | 0.8064 |
| 第13特定期間末 (2018年5月21日) | 4,915 | 5,077 | 0.7369 | 0.7589 |
| 第14特定期間末 (2018年11月19日) | 3,779 | 3,871 | 0.7036 | 0.7196 |
| 第15特定期間末 (2019年5月20日) | 3,394 | 3,424 | 0.6969 | 0.7029 |
| 第16特定期間末 (2019年11月19日) | 3,169 | 3,196 | 0.7092 | 0.7152 |
| 第17特定期間末 (2020年5月19日) | 2,709 | 2,734 | 0.6746 | 0.6806 |
| 2020年6月末日 | 2,764 | - | 0.6993 | - |
| 2020年7月末日 | 2,804 | - | 0.7130 | - |
| 2020年8月末日 | 2,796 | - | 0.7262 | - |
| 2020年9月末日 | 2,761 | - | 0.7216 | - |
| 2020年10月末日 | 2,702 | - | 0.7264 | - |
| 第18特定期間末 (2020年11月19日) | 2,752 | 2,775 | 0.7435 | 0.7495 |
| 2020年11月末日 | 2,776 | - | 0.7503 | - |
| 2020年12月末日 | 2,749 | - | 0.7689 | - |
| 2021年1月末日 | 2,677 | - | 0.7844 | - |
| 2021年2月末日 | 2,690 | - | 0.8015 | - |
| 2021年3月末日 | 2,581 | - | 0.7862 | - |
| 2021年4月末日 | 2,581 | - | 0.7964 | - |
| 第19特定期間末 (2021年5月19日) | 2,524 | 2,545 | 0.7826 | 0.7886 |
| 2021年5月末日 | 2,533 | - | 0.7877 | - |
| 2021年6月末日 | 2,525 | - | 0.7925 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
