短期豪ドル債オープン(年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2023年1月4日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(20220408-20221007)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年10月8日至 2022年4月7日	自 2022年4月8日至 2022年10月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	2
有価証券売買等損益	261,817,039	2,794,066
営業収益合計	261,817,039	2,794,068
営業費用
支払利息	15	130
受託者報酬	469,154	454,120
委託者報酬	10,087,502	9,764,692
その他費用	117,213	113,445
営業費用合計	10,673,884	10,332,387
営業利益又は営業損失（△）	251,143,155	-7,538,319
経常利益又は経常損失（△）	251,143,155	-7,538,319
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	251,143,155	-7,538,319
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	18,107,623	348,527
中間剰余金又は中間欠損金（△）	567,961,815	509,000,999
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,097,050	41,866,504
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,097,050	41,866,504
剰余金減少額又は欠損金増加額	62,999,278	92,940,474
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	62,999,278	92,940,474
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－