短期豪ドル債オープン(年2回決算型)の財務状況
財務状況
2025年12月25日 9:03
(個別) 資産 9.98%増 16億213万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2018/10 | 3,287,903,948 | 3,270,798,781 |
| 2019/04 | 3,193,963,492 | 3,175,644,636 |
| 2019/10 | 3,068,146,527 | 3,042,378,564 |
| 2020/04 | 2,798,285,075 | 2,779,212,997 |
| 2020/10 | 3,046,831,346 | 3,025,454,844 |
| 2021/04 | 2,737,280,186 | 2,722,886,130 |
| 2021/10 | 2,291,794,118 | 2,276,234,103 |
| 2022/04 | 2,238,163,665 | 2,197,196,923 |
| 2022/10 | 2,003,490,376 | 1,990,289,205 |
| 2023/04 | 1,774,533,521 | 1,759,503,499 |
| 2023/10 | 1,799,644,331 | 1,787,016,600 |
| 2024/04 | 1,889,348,406 | 1,877,471,552 |
| 2024/10 | 1,751,692,259 | 1,740,722,246 |
| 2025/04 | 1,456,806,134 | 1,447,365,938 |
| 2025/10 | 1,602,133,116 | 1,593,720,676 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2018年10月（個）
- 32億8790万
- 2019年4月（個） -2.86%
- 31億9396万
- 2019年10月（個） -3.94%
- 30億6814万
- 2020年4月（個） -8.8%
- 27億9828万
- 2020年10月（個） +8.88%
- 30億4683万
- 2021年4月（個） -10.16%
- 27億3728万
- 2021年10月（個） -16.27%
- 22億9179万
- 2022年4月（個） -2.34%
- 22億3816万
- 2022年10月（個） -10.49%
- 20億349万
- 2023年4月（個） -11.43%
- 17億7453万
- 2023年10月（個） +1.42%
- 17億9964万
- 2024年4月（個） +4.98%
- 18億8934万
- 2024年10月（個） -7.29%
- 17億5169万
- 2025年4月（個） -16.83%
- 14億5680万
- 2025年10月（個） +9.98%
- 16億213万
純資産
- 2018年10月（個）
- 32億7079万
- 2019年4月（個） -2.91%
- 31億7564万
- 2019年10月（個） -4.2%
- 30億4237万
- 2020年4月（個） -8.65%
- 27億7921万
- 2020年10月（個） +8.86%
- 30億2545万
- 2021年4月（個） -10%
- 27億2288万
- 2021年10月（個） -16.4%
- 22億7623万
- 2022年4月（個） -3.47%
- 21億9719万
- 2022年10月（個） -9.42%
- 19億9028万
- 2023年4月（個） -11.6%
- 17億5950万
- 2023年10月（個） +1.56%
- 17億8701万
- 2024年4月（個） +5.06%
- 18億7747万
- 2024年10月（個） -7.28%
- 17億4072万
- 2025年4月（個） -16.85%
- 14億4736万
- 2025年10月（個） +10.11%
- 15億9372万
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