短期豪ドル債オープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月2日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/10/08-2026/04/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月7日 | 2026年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,717 | － |
| コール・ローン | 267,088 | 259,565 |
| 親投資信託受益証券 | 1,594,110,324 | 1,681,935,981 |
| 未収入金 | 7,752,987 | 7,650,743 |
| 流動資産計 | 1,602,133,116 | 1,689,846,289 |
| 資産の部合計 | 1,602,133,116 | 1,689,846,289 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 708,796 | 77,925 |
| 未払受託者報酬 | 340,653 | 337,914 |
| 未払委託者報酬 | 7,324,763 | 7,266,106 |
| その他未払費用 | 38,228 | 37,925 |
| 流動負債計 | 8,412,440 | 7,719,870 |
| 負債の部合計 | 8,412,440 | 7,719,870 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 984,226,167 | 928,182,128 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 609,494,509 | 753,944,291 |
| （分配準備積立金） | 394,451,343 | 477,989,921 |
| 元本等合計 | 1,593,720,676 | 1,682,126,419 |
| 純資産の部合計 | 1,593,720,676 | 1,682,126,419 |
| 負債・純資産合計 | 1,602,133,116 | 1,689,846,289 |
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