短期豪ドル債オープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月25日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/04/08-2025/10/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月7日 | 2025年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 973 | 2,717 |
| コール・ローン | 230,737 | 267,088 |
| 親投資信託受益証券 | 1,447,194,403 | 1,594,110,324 |
| 未収入金 | 9,380,021 | 7,752,987 |
| 流動資産計 | 1,456,806,134 | 1,602,133,116 |
| 資産の部合計 | 1,456,806,134 | 1,602,133,116 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,306,715 | 708,796 |
| 未払受託者報酬 | 359,648 | 340,653 |
| 未払委託者報酬 | 7,733,462 | 7,324,763 |
| その他未払費用 | 40,371 | 38,228 |
| 流動負債計 | 9,440,196 | 8,412,440 |
| 負債の部合計 | 9,440,196 | 8,412,440 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,035,538,241 | 984,226,167 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 411,827,697 | 609,494,509 |
| （分配準備積立金） | 386,364,425 | 394,451,343 |
| 元本等合計 | 1,447,365,938 | 1,593,720,676 |
| 純資産の部合計 | 1,447,365,938 | 1,593,720,676 |
| 負債・純資産合計 | 1,456,806,134 | 1,602,133,116 |
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