短期豪ドル債オープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月3日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/10/08-2025/04/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月7日 | 2025年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,230 | 973 |
| コール・ローン | 300,476 | 230,737 |
| 親投資信託受益証券 | 1,742,014,983 | 1,447,194,403 |
| 未収入金 | 9,374,570 | 9,380,021 |
| 流動資産計 | 1,751,692,259 | 1,456,806,134 |
| 資産の部合計 | 1,751,692,259 | 1,456,806,134 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,756,607 | 1,306,715 |
| 未払受託者報酬 | 407,408 | 359,648 |
| 未払委託者報酬 | 8,760,252 | 7,733,462 |
| その他未払費用 | 45,746 | 40,371 |
| 流動負債計 | 10,970,013 | 9,440,196 |
| 負債の部合計 | 10,970,013 | 9,440,196 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,101,357,106 | 1,035,538,241 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 639,365,140 | 411,827,697 |
| （分配準備積立金） | 387,151,897 | 386,364,425 |
| 元本等合計 | 1,740,722,246 | 1,447,365,938 |
| 純資産の部合計 | 1,740,722,246 | 1,447,365,938 |
| 負債・純資産合計 | 1,751,692,259 | 1,456,806,134 |
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