短期豪ドル債オープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月7日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年4月8日-令和2年10月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月7日 | 2020年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 1,842,052 |
| 親投資信託受益証券 | 2,795,167,786 | 3,025,741,937 |
| 未収入金 | 3,117,289 | 19,247,357 |
| 流動資産計 | 2,798,285,075 | 3,046,831,346 |
| 資産の部合計 | 2,798,285,075 | 3,046,831,346 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,868,527 | 6,148,366 |
| 未払受託者報酬 | 668,253 | 669,330 |
| 未払委託者報酬 | 14,368,317 | 14,391,556 |
| その他未払費用 | 166,981 | 167,250 |
| 流動負債計 | 19,072,078 | 21,376,502 |
| 負債の部合計 | 19,072,078 | 21,376,502 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,845,163,551 | 2,716,790,601 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -65,950,554 | 308,664,243 |
| （分配準備積立金） | 219,762,227 | 225,978,759 |
| 元本等合計 | 2,779,212,997 | 3,025,454,844 |
| 純資産の部合計 | 2,779,212,997 | 3,025,454,844 |
| 負債・純資産合計 | 2,798,285,075 | 3,046,831,346 |
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