短期豪ドル債オープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月7日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年10月8日-令和2年4月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月7日 | 2020年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,060,007,508 | 2,795,167,786 |
| 未収入金 | 8,139,019 | 3,117,289 |
| 流動資産計 | 3,068,146,527 | 2,798,285,075 |
| 資産の部合計 | 3,068,146,527 | 2,798,285,075 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,663,512 | 3,868,527 |
| 未払受託者報酬 | 663,889 | 668,253 |
| 未払委託者報酬 | 14,274,669 | 14,368,317 |
| その他未払費用 | 165,893 | 166,981 |
| 流動負債計 | 25,767,963 | 19,072,078 |
| 負債の部合計 | 25,767,963 | 19,072,078 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,865,902,629 | 2,845,163,551 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 176,475,935 | -65,950,554 |
| （分配準備積立金） | 217,917,092 | 219,762,227 |
| 元本等合計 | 3,042,378,564 | 2,779,212,997 |
| 純資産の部合計 | 3,042,378,564 | 2,779,212,997 |
| 負債・純資産合計 | 3,068,146,527 | 2,798,285,075 |
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