短期豪ドル債オープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月7日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年4月9日-令和1年10月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月8日 | 2019年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,192,386,877 | 3,060,007,508 |
| 未収入金 | 1,576,615 | 8,139,019 |
| 流動資産計 | 3,193,963,492 | 3,068,146,527 |
| 資産の部合計 | 3,193,963,492 | 3,068,146,527 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,660,894 | 10,663,512 |
| 未払受託者報酬 | 688,228 | 663,889 |
| 未払委託者報酬 | 14,797,753 | 14,274,669 |
| その他未払費用 | 171,981 | 165,893 |
| 流動負債計 | 18,318,856 | 25,767,963 |
| 負債の部合計 | 18,318,856 | 25,767,963 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,763,944,019 | 2,865,902,629 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 411,700,617 | 176,475,935 |
| （分配準備積立金） | 213,401,740 | 217,917,092 |
| 元本等合計 | 3,175,644,636 | 3,042,378,564 |
| 純資産の部合計 | 3,175,644,636 | 3,042,378,564 |
| 負債・純資産合計 | 3,193,963,492 | 3,068,146,527 |
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