短期豪ドル債オープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月8日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月9日 | 2019年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,287,639,785 | 3,192,386,877 |
| 未収入金 | 264,163 | 1,576,615 |
| 流動資産計 | 3,287,903,948 | 3,193,963,492 |
| 資産の部合計 | 3,287,903,948 | 3,193,963,492 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,280,707 | 2,660,894 |
| 未払受託者報酬 | 695,548 | 688,228 |
| 未払委託者報酬 | 14,955,104 | 14,797,753 |
| その他未払費用 | 173,808 | 171,981 |
| 流動負債計 | 17,105,167 | 18,318,856 |
| 負債の部合計 | 17,105,167 | 18,318,856 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,852,879,680 | 2,763,944,019 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 417,919,101 | 411,700,617 |
| （分配準備積立金） | 197,405,732 | 213,401,740 |
| 元本等合計 | 3,270,798,781 | 3,175,644,636 |
| 純資産の部合計 | 3,270,798,781 | 3,175,644,636 |
| 負債・純資産合計 | 3,287,903,948 | 3,193,963,492 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
