短期豪ドル債オープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月7日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年10月8日-令和3年4月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月7日 | 2021年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,842,052 | 107,747 |
| 親投資信託受益証券 | 3,025,741,937 | 2,722,770,492 |
| 未収入金 | 19,247,357 | 14,401,947 |
| 流動資産計 | 3,046,831,346 | 2,737,280,186 |
| 資産の部合計 | 3,046,831,346 | 2,737,280,186 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,148,366 | － |
| 未払受託者報酬 | 669,330 | 632,653 |
| 未払委託者報酬 | 14,391,556 | 13,603,311 |
| その他未払費用 | 167,250 | 158,092 |
| 流動負債計 | 21,376,502 | 14,394,056 |
| 負債の部合計 | 21,376,502 | 14,394,056 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,716,790,601 | 2,178,781,611 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 308,664,243 | 544,104,519 |
| （分配準備積立金） | 225,978,759 | 193,517,451 |
| 元本等合計 | 3,025,454,844 | 2,722,886,130 |
| 純資産の部合計 | 3,025,454,844 | 2,722,886,130 |
| 負債・純資産合計 | 3,046,831,346 | 2,737,280,186 |
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