短期豪ドル債オープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月4日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年4月8日-令和3年10月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月7日 | 2021年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 8,280 |
| コール・ローン | 107,747 | 279,900 |
| 親投資信託受益証券 | 2,722,770,492 | 2,276,821,447 |
| 未収入金 | 14,401,947 | 14,684,491 |
| 流動資産計 | 2,737,280,186 | 2,291,794,118 |
| 資産の部合計 | 2,737,280,186 | 2,291,794,118 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,129,939 |
| 未払受託者報酬 | 632,653 | 546,337 |
| 未払委託者報酬 | 13,603,311 | 11,747,239 |
| その他未払費用 | 158,092 | 136,500 |
| 流動負債計 | 14,394,056 | 15,560,015 |
| 負債の部合計 | 14,394,056 | 15,560,015 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,178,781,611 | 1,892,405,592 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 544,104,519 | 383,828,511 |
| （分配準備積立金） | 193,517,451 | 167,912,946 |
| 元本等合計 | 2,722,886,130 | 2,276,234,103 |
| 純資産の部合計 | 2,722,886,130 | 2,276,234,103 |
| 負債・純資産合計 | 2,737,280,186 | 2,291,794,118 |
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