短期豪ドル債オープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月4日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/08-2023/04/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月7日 | 2023年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,890 | 11,668 |
| コール・ローン | 241,585 | 617,277 |
| 親投資信託受益証券 | 1,991,134,772 | 1,761,912,701 |
| 未収入金 | 12,105,129 | 11,991,875 |
| 流動資産計 | 2,003,490,376 | 1,774,533,521 |
| 資産の部合計 | 2,003,490,376 | 1,774,533,521 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,868,914 | 5,671,275 |
| 未払受託者報酬 | 454,120 | 411,324 |
| 未払委託者報酬 | 9,764,692 | 8,844,663 |
| その他未払費用 | 113,445 | 102,760 |
| 流動負債計 | 13,201,171 | 15,030,022 |
| 負債の部合計 | 13,201,171 | 15,030,022 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,481,288,206 | 1,357,303,118 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 509,000,999 | 402,200,381 |
| （分配準備積立金） | 251,448,252 | 249,448,857 |
| 元本等合計 | 1,990,289,205 | 1,759,503,499 |
| 純資産の部合計 | 1,990,289,205 | 1,759,503,499 |
| 負債・純資産合計 | 2,003,490,376 | 1,774,533,521 |
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