有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年4月8日-令和3年10月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
イ 主要投資銘柄

						2021年10月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	短期豪ドル債マザーファンド	926,784,341	2.3767	2,202,691,536	2.4945	2,311,863,538	100.13

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13
合 計	100.13