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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年4月9日-令和1年10月7日)

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【提出】: 2020/01/07 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第14期自平成30年10月10日至平成31年4月8日	第15期自平成31年4月9日至令和1年10月7日
営業収益
	有価証券売買等損益	25,371,948	△ 228,265,416
	営業収益合計	25,371,948	△ 228,265,416
営業費用
	受託者報酬	688,228	663,889
	委託者報酬	14,797,753	14,274,669
	その他費用	171,981	165,893
	営業費用合計	15,657,962	15,104,451
営業利益又は営業損失(△)		9,713,986	△ 243,369,867
経常利益又は経常損失(△)		9,713,986	△ 243,369,867
当期純利益又は当期純損失(△)		9,713,986	△ 243,369,867
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,409,367	△ 13,553,864
期首剰余金又は期首欠損金(△)		417,919,101	411,700,617
剰余金増加額又は欠損金減少額		26,798,362	41,632,981
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,798,362	41,632,981
剰余金減少額又は欠損金増加額		40,321,465	47,041,660
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,321,465	47,041,660
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		411,700,617	176,475,935

開示資料

決算

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