メキシコ債券オープン(毎月分配型)の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2018年11月22日
- 405億8175万
- 2019年5月22日 +1.72%
- 412億8003万
- 2019年11月22日 -9.13%
- 375億1301万
- 2020年5月22日 -22.07%
- 292億3207万
- 2020年11月24日 -3.25%
- 282億8153万
- 2021年5月24日 -13.19%
- 245億5039万
- 2021年11月22日 -14.62%
- 209億6144万
- 2022年5月23日 -3.41%
- 202億4679万
- 2022年11月22日 +0.93%
- 204億3592万
- 2023年5月22日 +1.61%
- 207億6573万
- 2023年11月22日 +3.62%
- 215億1704万
- 2024年5月22日 +0.7%
- 216億6821万
- 2024年11月22日 -23.7%
- 165億3253万
- 2025年5月22日 -8.04%
- 152億281万
- 2025年11月25日 +2.08%
- 155億1935万
- 2026年5月22日 +2.98%
- 159億8147万
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