メキシコ債券オープン(毎月分配型)の財務状況
財務状況
2026年2月19日 9:12
(個別) 資産 2.15%増 156億3704万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2018/11 | 41,152,903,199 | 40,581,756,115 |
| 2019/05 | 41,714,786,463 | 41,280,036,496 |
| 2019/11 | 37,968,199,636 | 37,513,019,546 |
| 2020/05 | 29,537,758,227 | 29,232,073,900 |
| 2020/11 | 28,632,414,130 | 28,281,531,060 |
| 2021/05 | 24,814,794,238 | 24,550,395,704 |
| 2021/11 | 21,199,907,766 | 20,961,448,450 |
| 2022/05 | 20,428,624,954 | 20,246,791,621 |
| 2022/11 | 20,578,083,479 | 20,435,929,287 |
| 2023/05 | 20,932,885,374 | 20,765,739,383 |
| 2023/11 | 21,653,542,622 | 21,517,048,324 |
| 2024/05 | 21,799,021,408 | 21,668,219,385 |
| 2024/11 | 16,698,329,102 | 16,532,538,875 |
| 2025/05 | 15,308,525,278 | 15,202,815,258 |
| 2025/11 | 15,637,046,971 | 15,519,358,377 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2018年11月（個）
- 411億5290万
- 2019年5月（個） +1.37%
- 417億1478万
- 2019年11月（個） -8.98%
- 379億6819万
- 2020年5月（個） -22.2%
- 295億3775万
- 2020年11月（個） -3.07%
- 286億3241万
- 2021年5月（個） -13.33%
- 248億1479万
- 2021年11月（個） -14.57%
- 211億9990万
- 2022年5月（個） -3.64%
- 204億2862万
- 2022年11月（個） +0.73%
- 205億7808万
- 2023年5月（個） +1.72%
- 209億3288万
- 2023年11月（個） +3.44%
- 216億5354万
- 2024年5月（個） +0.67%
- 217億9902万
- 2024年11月（個） -23.4%
- 166億9832万
- 2025年5月（個） -8.32%
- 153億852万
- 2025年11月（個） +2.15%
- 156億3704万
純資産
- 2018年11月（個）
- 405億8175万
- 2019年5月（個） +1.72%
- 412億8003万
- 2019年11月（個） -9.13%
- 375億1301万
- 2020年5月（個） -22.07%
- 292億3207万
- 2020年11月（個） -3.25%
- 282億8153万
- 2021年5月（個） -13.19%
- 245億5039万
- 2021年11月（個） -14.62%
- 209億6144万
- 2022年5月（個） -3.41%
- 202億4679万
- 2022年11月（個） +0.93%
- 204億3592万
- 2023年5月（個） +1.61%
- 207億6573万
- 2023年11月（個） +3.62%
- 215億1704万
- 2024年5月（個） +0.7%
- 216億6821万
- 2024年11月（個） -23.7%
- 165億3253万
- 2025年5月（個） -8.04%
- 152億281万
- 2025年11月（個） +2.08%
- 155億1935万
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