メキシコ債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月24日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月24日 | 2021年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,130,989 | 10,378,266 |
| 親投資信託受益証券 | 28,311,493,308 | 24,623,509,287 |
| 未収入金 | 311,789,833 | 180,906,685 |
| 流動資産計 | 28,632,414,130 | 24,814,794,238 |
| 資産の部合計 | 28,632,414,130 | 24,814,794,238 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 160,495,693 | 141,446,426 |
| 未払解約金 | 155,117,667 | 92,230,948 |
| 未払受託者報酬 | 1,106,677 | 961,716 |
| 未払委託者報酬 | 33,201,022 | 28,852,178 |
| その他未払費用 | 962,011 | 907,266 |
| 流動負債計 | 350,883,070 | 264,398,534 |
| 負債の部合計 | 350,883,070 | 264,398,534 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,498,564,483 | 47,148,808,674 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,217,033,423 | -22,598,412,970 |
| （分配準備積立金） | 9,995,244 | 4,518,661 |
| 元本等合計 | 28,281,531,060 | 24,550,395,704 |
| 純資産の部合計 | 28,281,531,060 | 24,550,395,704 |
| 負債・純資産合計 | 28,632,414,130 | 24,814,794,238 |
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