メキシコ債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月24日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年5月23日-令和2年11月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月22日 | 2020年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 9,130,989 |
| 親投資信託受益証券 | 29,495,974,142 | 28,311,493,308 |
| 未収入金 | 41,784,085 | 311,789,833 |
| 流動資産計 | 29,537,758,227 | 28,632,414,130 |
| 資産の部合計 | 29,537,758,227 | 28,632,414,130 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 184,030,763 | 160,495,693 |
| 未払解約金 | 89,914,007 | 155,117,667 |
| 未払受託者報酬 | 991,442 | 1,106,677 |
| 未払委託者報酬 | 29,744,028 | 33,201,022 |
| その他未払費用 | 1,004,087 | 962,011 |
| 流動負債計 | 305,684,327 | 350,883,070 |
| 負債の部合計 | 305,684,327 | 350,883,070 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,343,587,790 | 53,498,564,483 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,111,513,890 | -25,217,033,423 |
| （分配準備積立金） | 4,897,372 | 9,995,244 |
| 元本等合計 | 29,232,073,900 | 28,281,531,060 |
| 純資産の部合計 | 29,232,073,900 | 28,281,531,060 |
| 負債・純資産合計 | 29,537,758,227 | 28,632,414,130 |
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