メキシコ債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月22日 | 2020年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 37,835,485,056 | 29,495,974,142 |
| 未収入金 | 132,714,580 | 41,784,085 |
| 流動資産計 | 37,968,199,636 | 29,537,758,227 |
| 資産の部合計 | 37,968,199,636 | 29,537,758,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 205,244,179 | 184,030,763 |
| 未払解約金 | 204,980,422 | 89,914,007 |
| 未払受託者報酬 | 1,414,986 | 991,442 |
| 未払委託者報酬 | 42,449,340 | 29,744,028 |
| その他未払費用 | 1,091,163 | 1,004,087 |
| 流動負債計 | 455,180,090 | 305,684,327 |
| 負債の部合計 | 455,180,090 | 305,684,327 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,414,726,507 | 61,343,587,790 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,901,706,961 | -32,111,513,890 |
| （分配準備積立金） | 3,320,754 | 4,897,372 |
| 元本等合計 | 37,513,019,546 | 29,232,073,900 |
| 純資産の部合計 | 37,513,019,546 | 29,232,073,900 |
| 負債・純資産合計 | 37,968,199,636 | 29,537,758,227 |
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