メキシコ債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月22日 | 2019年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 41,595,678,651 | 37,835,485,056 |
| 未収入金 | 119,107,812 | 132,714,580 |
| 流動資産計 | 41,714,786,463 | 37,968,199,636 |
| 資産の部合計 | 41,714,786,463 | 37,968,199,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 229,544,441 | 205,244,179 |
| 未払解約金 | 158,595,787 | 204,980,422 |
| 未払受託者報酬 | 1,468,645 | 1,414,986 |
| 未払委託者報酬 | 44,059,700 | 42,449,340 |
| その他未払費用 | 1,081,394 | 1,091,163 |
| 流動負債計 | 434,749,967 | 455,180,090 |
| 負債の部合計 | 434,749,967 | 455,180,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,514,813,698 | 68,414,726,507 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,234,777,202 | -30,901,706,961 |
| （分配準備積立金） | 1,321,746 | 3,320,754 |
| 元本等合計 | 41,280,036,496 | 37,513,019,546 |
| 純資産の部合計 | 41,280,036,496 | 37,513,019,546 |
| 負債・純資産合計 | 41,714,786,463 | 37,968,199,636 |
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