メキシコ債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月22日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年11月23日-令和1年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月22日 | 2019年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 41,152,903,199 | 41,595,678,651 |
| 未収入金 | － | 119,107,812 |
| 流動資産計 | 41,152,903,199 | 41,714,786,463 |
| 資産の部合計 | 41,152,903,199 | 41,714,786,463 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 484,950,929 | 229,544,441 |
| 未払解約金 | 37,000,538 | 158,595,787 |
| 未払受託者報酬 | 1,550,165 | 1,468,645 |
| 未払委託者報酬 | 46,504,896 | 44,059,700 |
| その他未払費用 | 1,140,556 | 1,081,394 |
| 流動負債計 | 571,147,084 | 434,749,967 |
| 負債の部合計 | 571,147,084 | 434,749,967 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 80,825,154,961 | 76,514,813,698 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,243,398,846 | -35,234,777,202 |
| （分配準備積立金） | 4,986,380 | 1,321,746 |
| 元本等合計 | 40,581,756,115 | 41,280,036,496 |
| 純資産の部合計 | 40,581,756,115 | 41,280,036,496 |
| 負債・純資産合計 | 41,152,903,199 | 41,714,786,463 |
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