メキシコ債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/23-2023/11/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2023年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,918,315 | 741,237 |
| コール・ローン | 60,138,360 | 34,143,436 |
| 親投資信託受益証券 | 20,753,850,248 | 21,491,704,815 |
| 未収入金 | 116,978,451 | 126,953,134 |
| 流動資産計 | 20,932,885,374 | 21,653,542,622 |
| 資産の部合計 | 20,932,885,374 | 21,653,542,622 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 93,509,825 | 87,943,820 |
| 未払解約金 | 51,386,273 | 24,119,306 |
| 未払受託者報酬 | 691,604 | 760,652 |
| 未払委託者報酬 | 20,748,105 | 22,819,323 |
| その他未払費用 | 810,184 | 851,197 |
| 流動負債計 | 167,145,991 | 136,494,298 |
| 負債の部合計 | 167,145,991 | 136,494,298 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,169,941,967 | 29,314,606,996 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,404,202,584 | -7,797,558,672 |
| （分配準備積立金） | 1,529,447,962 | 3,184,587,584 |
| 元本等合計 | 20,765,739,383 | 21,517,048,324 |
| 純資産の部合計 | 20,765,739,383 | 21,517,048,324 |
| 負債・純資産合計 | 20,932,885,374 | 21,653,542,622 |
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