メキシコ債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月19日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/11/23-2024/05/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月22日 | 2024年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 741,237 | 608,336 |
| コール・ローン | 34,143,436 | 32,569,326 |
| 親投資信託受益証券 | 21,491,704,815 | 21,650,841,610 |
| 未収入金 | 126,953,134 | 115,002,136 |
| 流動資産計 | 21,653,542,622 | 21,799,021,408 |
| 資産の部合計 | 21,653,542,622 | 21,799,021,408 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 87,943,820 | 81,022,619 |
| 未払解約金 | 24,119,306 | 25,508,234 |
| 未払受託者報酬 | 760,652 | 766,149 |
| 未払委託者報酬 | 22,819,323 | 22,985,287 |
| その他未払費用 | 851,197 | 519,734 |
| 流動負債計 | 136,494,298 | 130,802,023 |
| 負債の部合計 | 136,494,298 | 130,802,023 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,314,606,996 | 27,007,539,719 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,797,558,672 | -5,339,320,334 |
| （分配準備積立金） | 3,184,587,584 | 4,570,962,793 |
| 元本等合計 | 21,517,048,324 | 21,668,219,385 |
| 純資産の部合計 | 21,517,048,324 | 21,668,219,385 |
| 負債・純資産合計 | 21,653,542,622 | 21,799,021,408 |
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