メキシコ債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月22日 | 2023年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,077,989 | 1,918,315 |
| コール・ローン | 30,955,621 | 60,138,360 |
| 親投資信託受益証券 | 20,419,546,449 | 20,753,850,248 |
| 未収入金 | 126,503,420 | 116,978,451 |
| 流動資産計 | 20,578,083,479 | 20,932,885,374 |
| 資産の部合計 | 20,578,083,479 | 20,932,885,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 100,047,866 | 93,509,825 |
| 未払解約金 | 19,066,924 | 51,386,273 |
| 未払受託者報酬 | 716,330 | 691,604 |
| 未払委託者報酬 | 21,490,643 | 20,748,105 |
| その他未払費用 | 832,429 | 810,184 |
| 流動負債計 | 142,154,192 | 167,145,991 |
| 負債の部合計 | 142,154,192 | 167,145,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,349,288,978 | 31,169,941,967 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,913,359,691 | -10,404,202,584 |
| （分配準備積立金） | 175,512,218 | 1,529,447,962 |
| 元本等合計 | 20,435,929,287 | 20,765,739,383 |
| 純資産の部合計 | 20,435,929,287 | 20,765,739,383 |
| 負債・純資産合計 | 20,578,083,479 | 20,932,885,374 |
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