メキシコ債券オープン(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2023年8月17日 9:49

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/23-2023/05/22)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年5月24日至 2022年11月22日	自 2022年11月23日至 2023年5月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	162	120
有価証券売買等損益	3,049,151,980	2,390,063,154
営業収益合計	3,049,152,142	2,390,063,274
営業費用
支払利息	7,779	7,151
受託者報酬	4,498,939	4,316,460
委託者報酬	134,972,549	129,496,420
その他費用	832,814	810,697
営業費用合計	140,312,081	134,630,728
営業利益又は営業損失（△）	2,908,840,061	2,255,432,546
経常利益又は経常損失（△）	2,908,840,061	2,255,432,546
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,908,840,061	2,255,432,546
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	50,479,523	49,345,894
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-12,913,359,691	-10,404,202,584
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,147,612,110	1,547,625,386
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,147,612,110	1,547,625,386
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	592,994,419	670,192,606
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	592,994,419	670,192,606
分配金	621,853,512	574,362,325