メキシコ債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,585,360 | 670,677 |
| コール・ローン | 14,574,571 | 19,883,699 |
| 親投資信託受益証券 | 20,966,248,712 | 20,239,709,693 |
| 未収入金 | 217,499,123 | 168,360,885 |
| 流動資産計 | 21,199,907,766 | 20,428,624,954 |
| 資産の部合計 | 21,199,907,766 | 20,428,624,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 126,314,424 | 110,853,828 |
| 未払解約金 | 86,134,156 | 46,711,714 |
| 未払受託者報酬 | 811,134 | 756,247 |
| 未払委託者報酬 | 24,334,780 | 22,688,190 |
| その他未払費用 | 864,822 | 823,354 |
| 流動負債計 | 238,459,316 | 181,833,333 |
| 負債の部合計 | 238,459,316 | 181,833,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,104,808,044 | 36,951,276,029 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,143,359,594 | -16,704,484,408 |
| （分配準備積立金） | － | 33,147,244 |
| 元本等合計 | 20,961,448,450 | 20,246,791,621 |
| 純資産の部合計 | 20,961,448,450 | 20,246,791,621 |
| 負債・純資産合計 | 21,199,907,766 | 20,428,624,954 |
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