臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/09/04 9:03
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
追加型証券投資信託「メキシコ債券オープン(毎月分配型)」につき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| ファンド名 期別 | メキシコ債券オープン(毎月分配型) 第97期 |
| 計算期間 | 2020年5月23日から 2020年6月22日まで |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(千円) | 28,924,183千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 60,244,346千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 4,801円 |
| 期中騰落率 | 1.39% |
| ファンド名 期別 | メキシコ債券オープン(毎月分配型) 第98期 |
| 計算期間 | 2020年6月23日から 2020年7月22日まで |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(千円) | 28,837,444千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 58,908,210千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 4,895円 |
| 期中騰落率 | 2.58% |
| ファンド名 期別 | メキシコ債券オープン(毎月分配型) 第99期 |
| 計算期間 | 2020年7月23日から 2020年8月24日まで |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(千円) | 28,555,320千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 57,936,443千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 4,929円 |
| 期中騰落率 | 1.31% |
| 以 上 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
